FOF基金一季报盘点:股票FOF表现最佳 持有纯债基规模明显下降 重点聚焦
来源:央广网    时间:2023-05-04 19:41:22

央广网北京5月4日消息(记者 李墨轩)近日,一季度FOF基金季报披露完毕。根据天相投顾统计,全市场FOF基金共计408只(不同份额合并计算,下同),管理规模为1827.24亿元,较上季度减少68.85亿元。


(资料图片)

从整体业绩看,一季度整体表现最好的为股票FOF基金,涨幅为4.13%;表现最差的为债券FOF基金,涨幅为0.89%。从持仓情况看,FOF基金持有纯债债券基金的规模占比明显下降,下降幅度达6.94个百分点。

整体规模连续三个季度萎缩

截至2023年一季度末,408只FOF基金管理规模为1827.24亿元。基金数量较上季度增加28只,环比增长7.37%。管理规模较上季度减少68.85亿元,环比减少3.63%,整体规模已连续三个季度持续萎缩。其中普通FOF基金189只,规模为974.51亿元;养老目标FOF基金219只,规模为852.72亿元。

FOF基金近三年规模及数量情况

(截图来自天相投顾统计报告)

从新发FOF基金规模及数量情况来看,2023年一季度,全市场新发FOF基金共计31只,其中普通FOF基金15只,养老目标FOF基金16只;季度新发FOF基金数量较上季度减少4只,环比减少11.43%。2023 年一季度,全市场新发 FOF 基金募集规模为73.37亿元,其中普通FOF基金募集规模为61.23亿元,养老目标 FOF 基金募集规模为12.15亿元;季度新发FOF基金募集规模较上季度增加17.66亿元,环比增加31.70%。

股票FOF基金表现最佳

从FOF基金整体业绩来看,据天相投顾统计,一季度整体表现最好的为股票FOF基金,涨幅为4.13%;表现最差的为债券FOF基金,涨幅为0.89%。

普通FOF基金近三年季度平均收益

(截图来自天相投顾统计报告)

从养老目标FOF基金分类看,一季度平均收益最高的为偏股养老目标FOF基金,整体平均收益为2.18%,较上季度上涨2.79个百分点。其次为偏债养老目标FOF基金,整体平均收益为2.52%,较上季度上涨3.25个百分点。均衡养老目标FOF基金的季度整体收益最低,为1.64%,较上季度上涨2.40个百分点。

从业绩优异FOF基金看,截至一季度末,表现最好的普通FOF基金为易方达优势领航六个月持有期混合(FOF)A,近一年收益率为5.38%;表现最好的养老目标FOF基金为华商嘉悦平衡养老目标三年持有期(FOF)A,近一年收益率为3.52%。

业绩表现最好的前十大FOF基金

(截图来自天相投顾统计报告)

持有纯债基规模占比明显下降

从持仓情况看,截至一季度末,FOF基金持有纯债债券基金的规模最大,合计持有规模达300.06亿元,占比为33.61%。FOF基金持有混债债券基金的规模位列第二,合计持有规模达 169.92 亿元,占比为 19.03%。 此外,FOF基金持有规模占比在10%以上的基金类型还包括灵活配置混合基金和偏股混合基金,持有占比分别为14.56%和12.19%。

与上季度相比,一季度FOF基金持有的基金类型中,共有13种基金类型的规模占比上升,5种基金类型的规模占比下降。其中,FOF基金持有混债债券基金的规模占比提升最为显著,上升幅度达3.65个百分点。而FOF基金持有纯债债券基金的规模占比则明显下降,下降幅度达6.94个百分点。

FOF基金重仓的基金类型分布及较上期变化

(截图来自天相投顾统计报告)

主动股混基金中,截至一季度末,华商新趋势优选灵活配置混合被FOF基金总体重仓次数最高,达27次;其次为易方达科瑞灵活配置混合,被FOF基金总体重仓26次。截至一季度末,广发多因子灵活配置混合被 FOF 基金总体重仓规模最高,达6.50亿元,较上季度增长25.58%;其次为易方达瑞恒灵活配置混合,被FOF基金总体重仓达5.41亿元,较上季度增长39.86%。

主动债券基金中,截至一季度末,富国稳健增强债券 A/B被FOF基金总体重仓次数最高,为31次;其次为交银施罗德裕隆纯债债券A,被FOF基金总体重仓29次。截至一季度末,交银纯债债券发起 A/B 被FOF基金总体重仓规模最高,达16.82亿元,较上季度减少33.33%;其次为交银施罗德裕隆纯债债券A,被FOF基金总体重仓达16.51亿元,较上季度减少0.44%。

指数基金中,截至一季度末,海富通中证短融 ETF被FOF基金总体重仓次数最高,为25次;其次为鹏华中证酒ETF,被FOF基金总体重仓21次。截至一季度末,海富通中证短融ETF被FOF基金总体重仓规模最高,达7.29亿元,较上季度减少9.52%;其次为国泰中证全指证券公司ETF,被FOF基金总体重仓达5.02亿元,较上季度增长34.16%。

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